Mi Plan de Trading

Mi Plan de Trading

Este será un POST "vivo" con versiones, me refiero a que podré ir generando nuevas versiones del plan de Trading pero acorde a mi evolución como trader, no significa que ante una racha negativa vendré a cambiar la información acá contenida, me enfocaré en las estrategias enseñadas por Ferran que estás mas que probadas. Lo más que realizaré es restar herramientas que me ocupen tiempo de más en mi toma de decisión.

Mercado.

En un principio operaré cuentas de Microfuturos, pudiendo ejecutar ordenes en el Microfuturo del S&P500 ($MES) y en el Microfuturo del Nasdaq, me interesa el Petróleo, pero se escapa del presupuesto inicial.

Plataformas.

- ATAS

- Tradingview

Deseable:

- TOS en caso de no poder conseguir colocar los internals de Verniman en ATAS.

Gestión de Riesgo.

A medida que la cuenta vaya creciendo, iré disminuyendo mi porcentaje de exposición. Arrancaré con una exposición de 1% a 2% por operación, cuando crezca la cuenta espero disminuirlo a 0.5%, la constante será 1 solo contrato hasta que el 0.5% represente el valor de 2 contratos.

Esto traduce en lo siguiente:

Me siento más o menos cómodo con Stops entre 15 y 20 ticks. Apuntando que mis Take Profit están por los 25 a 40 ticks con suerte. En los primeros Post de Alejandro Moga de fxmoga.es , operaba por 9 a 10 ticks con ratios 1:1 al empezar, dos mercardos, y fuera por el día. Así que en lo posible operaré con Stops más pequeños.

Asumiendo que 15 ticks sea 2% de mi capital por operación/contrato en un principio. Necesitaría un total de:

100% de capital / 2% de riesgo a asumir 

= 50 operaciones disponibles para llevar la cuenta a CERO

15 ticks * 1,25 el valor del tick

= 18,75 dólares por 

18,75 dólares * 50 el factor a multiplicar 

= 937,5 dólares

Teniendo como una primera meta, escaparme de la regla del 90 90 90, que significa 90% de los tardes, pierde el 90% del capital en 90 días.

Y como segunda meta, que un Stop de 18,75 equivalga al 0.05% del capital, es decir, hacer crecer la cuenta hasta un 3750 usd, partiendo desde 937,5.

Tercera meta, al año de gestionar una cuenta micro en estas condiciones, hacer crecer la cuenta hasta unos 10.000 usd, ya acá con posibles aportaciones periódicas para saltar a las versiones Mini de los indices. Y arrancar de nuevo la misma estrategia, ahora con un factor x10.

Sistema de Trading.

• Para el Big Picture analizaré el mercado en Timeframes de 4 horas a 1 hora, con el Perfil de Volumen Diario y Semanal para identificar niveles, Order Flow y acción del precio para determinar niveles relevantes.

• Haré operaciones en scalping en Timeframes de 3 minutos.

• El objetivo de Ganancia diaria, 2 operaciones con ratios 1:1 por lo mínimo, es decir, de 15 ticks de riesgo y 15 ticks de ganancia mínimo. Pudiendo permitirme ratios de 2:1 en adelante, mi intención, operar aperturas americanas y no durar más de 2 horas en el mercado.

• No abriré operación los primeros 10 minutos de la apertura para ver la intención del precio.

• Me permite máximo 30 ticks de perdida diaria, pudiendo ser 2 stops de 15 ticks, o 3 stops de 10 ticks. 
• Si llevo 3 días seguidos perdiendo, tomaré un descanso de 2 días para evitar sentimientos de Venganza.
• Operaciones contra tendencia obligatoriamente serán con ratios 1:1.

• Idealmente conseguir entre 55% y 60% de acierto en mis operaciones.

• Debido a que el trading no es mi actividad principal (De momento), en caso de tener mucho trabajo, ese día no operaré, para no operar bajo presión.
• Necesitaré tener mi espacio de trabajo ordenado y limpio. Yo debo sentirme bien, y haber hecho ejercicio.
• Si al ver un movimiento, no tengo claro qué es lo que esta haciendo o lo que hará, no debo abrir operaciones.

Tipos de operaciones. (Por ilustrar ejemplos con imágenes)

• En pautas correctivas, tramos X-Y, Y-X' tras haber marcado un canal/perro guardián/ Posible creek, con 0WX.
• Roturas de Creeks en Z-Cisne Negro o direcciones contrarias. Con objetivo Measure Move de los últimos impulsos.
• Si el precio está en impulso XA, esperaré a que el precio me de un "B no me importa, tomo A" y rotura del cuello, lo que vendría siendo un giro por Fallo, doble suelo o doble techo o esperar un Upthrust/Spring para tomar el tramo AB sin mucho recorrido, por regla, un 1:1
• Esperaría rotura de creek de este AB para tomar un BC considerando siempre que existen las fallas de C.
• Abriré posición tras 2/3 del tiempo transcurrido de una vela.
• Buscaré absorción de Stops con la cinta.
• Cortos y Largos Atrapados con el OrderFlow y BigTrades.
• Absorciones de Stops con la cinta.
• Secados con el OrderFlow.
• Rebotes en el Vwap.
• Marcaré objetivos con los VPOC, VAH, VAL, GAP, Halfgap, LVN, HVN.

Como herramientas a usar en orden de prioridad

- Acción del precio con velas Japonesas y RSI

- Cinta con filtro para detectar los Slippage

- Order Flow con Big Trades. en Graficos de 5 minutos, 1 Hora y 4 Horas. Por determinar si dejo de usar el de 4 horas.

Opcionales pero deseables:

- Volume Profile con los Niveles de Verniman

- Vwap diario por sesión Americana

- Mapa de Liquidez